金銀分析2018年10月18日

英皇金融集團金匯即發NM23: 金銀分析2018年10月18日

英皇金融NM23.com:  股市下跌美元走堅        黃金週三守穩於7 月以來高點   

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昨日回顧

黃金週三守穩於7 月以來高點，股市下跌，支撑了黃金上揚，但美元走堅，則為黃金帶來壓力。消息指出俄羅斯反恐專家正在調查週三上午克里米亞一間學校餐廳發生的爆炸案。報導指出，該爆炸案造成至少10 人死亡，50 人受傷。但黃金對該消息，少有反應。在伊斯坦堡的沙烏地阿拉伯大使館，一名記者恐遭謀殺失踪，美國與沙國關係緊張，黃金獲得部份支撑。黃金上漲1.30 美元，或0.1%，至每盎司1232.30 美元。10 月以來，黃金上漲了3%，今年以來則下跌近6%。白銀上漲4.4 美分，或0.3%，至每盎司 14.745 美元。近來因擔憂債券殖利率上升，股市與黃金走勢震盪。殖利率快速上升，美元却疲弱。美元轉弱使得以美元計價商品-- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更具有吸引力，價格因而上漲。今年以來，由於聯準會(Fed) 緊縮貨幣政策，美元指數上漲了3.1%。Fed 今年已升息三次，年底前可能再升息一次。

美股盤後

聯準會(Fed) 最近的會議記錄顯示，央行傾向進一步升息。在震盪交易中，道瓊工業平均指數週三下跌。S&P 500 與Nasdaq 小幅收低。但主要指數自盤中低點大幅反彈。道瓊盤中大跌319.26 點，S&P 500 與Nasdaq 盤中下跌逾1%。道瓊工業平均指數收低91.74 點或0.36% 至25706.68。Nasdaq 指數收低2.79 點或0.04% 至7642.70。S&P 500 指數收低0.71 點或0.03% 至2809.21。費城半導體指數收低5.64 點或0.44% 至1277.31。根據Fed 的9 月會議記錄顯示，央行仍相信需要緊縮貨幣政策，以維持經濟穩定。通貨膨脹過熱的風險目前偏低，但Fed 表示若通貨膨脹快速上升，並高於預期，則他們將升息，並突破3% 中性水平。Fed 會議記錄公布後，10 年期債券殖利率約報3.19%。會議記錄公布前，主要指數交易範圍寬廣，投資人反應企業財報及房屋市場疲弱。股市震盪，試著找尋底部。這種情況將會持續，直到財報確認明年展望。股市觸底是一件過程，而非事件，通常需時幾天，甚至幾週。

基本分析

美聯準會Fed Reserve 的9 月會議紀要確認美聯準會可能繼續升息後，美元指數週三升至一週內的最高水平。每個美聯準會政策制定者都支持上個月的加息，並且普遍同意借貸成本將進一步上升。在會議紀要公布後，美元指數觸及盤中高位，儘管週三的反彈大部分出現在消息公布前。美元指數上漲0.49% 至95.510，之前達到95.562 高水位，為10 月10 日以來的最高點。根據芝加哥商業交易所集團CME 的FedWatch 工具，利率期貨現在估計美國央行今年第4 次升息的可能性為78%，高於會議紀要前的77%。明年還有2 次升息機會。

油價動向

美國原油庫存的大幅增加，和華爾街的波動引發全球原油需求開始回落的擔憂，週三油價大幅下挫。最近幾週，美國原油價格飆升至每桶76 美元以上的4 年高點，在下個月美國制裁生效之前，伊朗的原油出口量以高於預期的速度下降，這有助於將布蘭特原油推高至每桶80 美元以上。不過，一些分析師表示，這些損失的量已被沙烏地阿拉伯伯和俄羅斯等主要生產商的供應增加所抵消。但上週美國股市突然下跌，以及週三大部分交易時段的損失讓投資人懷疑全球經濟是否正面臨經濟放緩，可能削減對原油的需求。國際能源署IEA 等組織最近的利空數據和報告顯示，儘管伊朗實施制裁措施，但供應仍然正常，這進一步擾亂了市場。

※ 參考資料：英皇金匯即發網站新聞 www.nm23.com

資料公佈

今日公佈的經濟資料

入市策略：

黃金

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至10月16日持倉量為748.76噸，較上日增持4.12噸，本月止淨增持6.53噸。週一公佈的美國9月零售銷售月率為0.1%，與前值一致，但低於預期0.6%，因美國汽車銷售的反彈被餐廳飲食領域支出錄得近兩年來最大的跌幅所抵消。週五公佈的美國10月密西根大學消費者信心指數初值99，不如預期的100.5和9月前值100.1，但顯著高於8月終值96.2，五年通脹預期初值為2.30%，刷新今年以來最低。

今日建議          

倫敦金於  1212-1234間上落           

港金於   11180  – 11530

支持位   1188/1198阻力位1238/1248

入市策略一   :      下方觸及1212水平可做多，止賺設1222水平，止損設在1206水平。

入市策略二   :      上方在1234元水平做空，止賺設在1224美元，止損設在1238美元。

(波幅甚廣，建議價位只作參考，請量力而行)

白銀

貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。

今日建議                :      白銀於13.50–15.50

                                      支持位12.30/12.80  阻力位16.50 /17.50

                (投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)

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